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6月30日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.7203,涨0.99%

来源:证券之星 2023-07-01 04:16:22


(资料图片仅供参考)

6月30日,嘉实中证500ETF联接A最新单位净值为1.7203元,累计净值为1.7863元,较前一交易日上涨0.99%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月下跌3.1%,近6个月上涨3.5%,近1年下跌4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实中证500ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比0.6%,无债券类资产,现金占净值比5.87%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何如、李直,基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-2.48%。期间重仓股调仓次数共有218次,其中盈利次数为130次,胜率为59.63%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为1.83%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-17.3%。期间重仓股调仓次数共有48次,其中盈利次数为22次,胜率为45.83%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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