证券代码：601838     证券简称：成都银行          公告编号：2023-001

可转债代码：113055                     可转债简称：成银转债

(资料图片)

              成都银行股份有限公司

      关于可转债转股结果暨股份变动的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ● 累计转股情况：成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日

至 2028 年 3 月 2 日。截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有人民币

总量的比例为 21.45%。因转股形成的股份数量累计为 123,477,035 股，

占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.42%。

   ● 2022 年第 4 季度转股情况：2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月

    累计有人民币 713,452,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，

因转股形成的股份数量累计为 51,327,432 股。

   ● 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的成

银转债金额为人民币 6,283,667,000 元，占成银转债发行总量的比例

为 78.55%。

   一、可转债发行上市概况

   经中国银保监会四川监管局《中国银保监会四川监管局关于成都

银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》

（川银保监复〔2021〕445 号）和中国证券监督管理委员会《关于核

准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许

可〔2021〕4075 号）核准，成都银行股份有限公司（以下简称“本公

司”）于 2022 年 3 月 3 日公开发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为

为 1.70%、第六年为 2.00%。

   经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公

司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，

转债简称“成银转债”，交易代码“113055”。

   根据有关规定和《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换

公司债券募集说明书》的约定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可转

换为本公司 A 股普通股股票。成银转债初始转股价格为 14.53 元/股，

当前转股价格为 13.90 元/股。

   二、可转债转股情况

   成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日。

截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有人民币 1,716,333,000 元成银转债

转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为 21.45%。因

转股形成的股份数量累计为 123,477,035 股，占成银转债转股前本公

司已发行普通股股份总额的 3.42%。其中，2022 年 10 月 1 日至 2022

年 12 月 31 日，累计有人民币 713,452,000 元成银转债转为本公司 A

股普通股，因转股形成的股份数量累计为 51,327,432 股。

         截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际控制人成都市国有资产监

督管理委员会实际控制的本公司股东转股情况如下：

                                                                                          单位：元、股

成都市国资委实

                     转股前持有              可转债            转股后持有              转股后持有            转股后持有

际控制的本公司

                     可转债金额             转股金额            可转债金额               股份数量             股份比例

     股东

成都交子金融控

股集团有限公司

成都产业资本控

股集团有限公司

成都欣天颐投资

有限责任公司

成都市协成资产

管理有限责任公                  40,646,000      40,646,000               0          21,282,604     0.5697043%

司

     合计               2,401,468,000    1,145,229,000   1,256,239,000      1,167,063,681    31.2405926%

         截至 2022 年 12 月 31 日，本公司第二大股东 Hong Leong Bank

Berhad（丰隆银行）转股情况如下：

                                                                                          单位：元、股

                    转股前持有可转             可转债            转股后持有              转股后持有            转股后持有

     股东

                       债金额             转股金额            可转债金额               股份数量             股份比例

Hong Leong Bank

Berhad

         截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的成银转债金额为人民币

         三、股本变动情况

                                                                                             单位：股

                      转股前                                     2022 年第 4 季度

    股份类别                               2022 年 9 月 30 日                              2022 年 12 月 31 日

                  （2022 年 9 月 8 日）                              可转债转股

有限售条件流                   10,328,024              10,328,024                     -            10,328,024

通股

无限售条件流                 3,601,923,310          3,674,072,913            51,327,432          3,725,400,345

通股

总股本                    3,612,251,334          3,684,400,937            51,327,432          3,735,728,369

         四、其他

         联系部门：成都银行董事会办公室

联系电话：028-86160295

特此公告。

                        成都银行股份有限公司董事会

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